Расходование средств из кассы

Comments

• Здравствуйте!

  Цитата: ООО на ОСНО.У нас оптовая торговля,платежи все делаем по расчетному счету.У нас нет ккм.Получили возврат займа(большую сумму) от заемщика и напрямую из кассы выдали зарплату,под отчет и физ.лицу аренду,а также поставщикам за транспортные услуги в пределах 100 т.р.Напишите пожалуйста какие платежи из вышеуказанных нельзя делать из кассы из возвращенного займа?

  Читаем пункт 4 Указания ЦБ от 7 октября 2013 г. N 3073-У ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
  
  

  Цитата:4. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов, установленного пунктом 6 настоящего Указания), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с ценными бумагами,по договорам аренды недвижимого имущества,по выдаче (возврату) займов (процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляютсяза счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с егобанковского счета.
• А выдавать зарплату и под отчет можно из налички кассы,не из выручки?
• Добрый день.
  

  Цитата: А выдавать зарплату и под отчет можно из налички кассы,не из выручки?

  Даже из выручки, а не только из оприходованых денежных средств , Вам вернули Ваши собственных средства,используйте ,так как считаете нужным.
  Не Вы выдавали и не Вы возвращили, пункт 4 Указания ЦБ от 7 октября 2013 г. N 3073-У ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ, запрещает выдавать и возвращать из наличных средств, но запрета принимать нет.  
  

  Цитата: 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - участники наличных расчетов) не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в качестве страховых премий, за исключением следующих целей:выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера;выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;выдачи наличных денег работникам под отчет;возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;выдачи наличных денег при осуществлении операций банковским платежным агентом (субагентом) в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084).Кредитные организации вправе расходовать поступающие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации без ограничения целей расходования.
• Цитата: Даже из выручки, а не только из оприходованых денежных средств , Вам вернули Ваши собственных средства,используйте ,так как считаете нужным.

  Немного не соглашусь. Даже возвращенные "собственные средства" не всегда можно использовать по своему усмотрению, выше я привела цитату, из которой видно, на что однозначно нельзя использовать возвращенные заемные средства.
  На зарплату их потратить можно.